基金经理：盛丰衍
| 单位净值:3.0034 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:3.3314 | 截止日期:2026/3/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.34亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)西部利得量化成长混合A(000006)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 152,723,264 | 75,354,844 | 88,408,937 | 490,829,659 |
| 结算备付金 | 27,257,203 | 16,169,769 | 10,784,636 | 64,870,724 |
| 存出保证金 | 11,624,509 | 1,929,364 | 5,780,700 | 11,943,943 |
| 交易性金融资产 | 808,719,780 | 1,024,190,901 | 948,783,456 | 5,131,121,279 |
| 其中：股票投资 | 808,719,780 | 1,024,190,901 | 948,783,456 | 5,131,121,279 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 12,907,815 | 4,988,628 | 10,222,762 | 65,674,952 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,576,843 | 476,425 | 338,685 | 41,608,455 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,014,809,414 | 1,123,109,930 | 1,064,319,176 | 5,806,049,012 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 3,200,182 | 70,367,747 |
| 应付赎回款 | 6,191,101 | 3,326,843 | 1,834,263 | 23,472,785 |
| 应付管理人报酬 | 999,325 | 1,195,662 | 1,174,457 | 5,709,968 |
| 应付托管费 | 83,277 | 99,639 | 97,871 | 475,831 |
| 应付销售服务费 | 146,188 | 245,672 | 170,298 | 1,661,911 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,619,823 | 1,979,027 | 2,455,246 | 7,520,801 |
| 负债合计 | 9,039,714 | 6,846,843 | 8,932,317 | 109,209,042 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 464,487,971 | 586,868,174 | 662,604,113 | 2,785,758,194 |
| 未分配利润 | 541,281,729 | 529,394,912 | 392,782,746 | 2,911,081,775 |
| 所有者权益合计 | 1,005,769,700 | 1,116,263,087 | 1,055,386,859 | 5,696,839,969 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,014,809,414 | 1,123,109,930 | 1,064,319,176 | 5,806,049,012 |
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