基金经理:莫海波
单位净值:1.5672 | 净值增长率:2.50% | 累计净值:1.5672 | 截止日期:2025/01/16 | ||
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最新估值:1.5745(15:04) | 涨跌幅:0.47% | 涨跌额:0.0073 | |||
最新规模:11.32亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家价值优势一年持有期混合(009199)费率结构 |
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基金运作费 | ||
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基金管理费 | 基金托管费 | 销售服务费 |
1.20% | 0.20% | -- |
最小购买金额(元) | |||
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直销申购 | 直销增购 | 代销申购 | 代销增购 |
1 | 1 | 1 | 1 |
申购费 | ||||
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申购-前端 | 申购-后端 | |||
0<=X<100万 | 100<=X<300万 | 300<=X<500万 | 500万<=X | -- |
1.50% | 1.20% | 0.80% | 1000元 | -- |
赎回费 | |
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0.00% |