基金经理:莫海波
单位净值:1.5672 | 净值增长率:2.50% | 累计净值:1.5672 | 截止日期:2025/01/16 | ||
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最新估值:1.5745(15:04) | 涨跌幅:0.47% | 涨跌额:0.0073 | |||
最新规模:11.32亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金合同 |
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标题 | 时间 |
万家基金管理有限公司万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金基金合同 | 2023/8/19 |
万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金基金合同 | 2020/12/19 |
万家基金管理有限公司万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金基金合同 | 2020/4/30 |
招募说明书 |
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标题 | 时间 |
万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) | 2024/10/22 |
万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) | 2023/8/21 |
万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2022年第1号) | 2022/9/19 |
万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2021年第1号) | 2021/9/23 |
万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金招募说明书(2020年第2号) | 2020/12/23 |
万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金招募说明书(2020年第1号) | 2020/11/13 |
万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金招募说明书 | 2020/4/30 |