| 单位净值:1.1693 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.8551 | 截止日期:2025/04/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.1696(15:04) | 涨跌幅:-0.04% | 涨跌额:-0.0005 | |||
| 最新规模:1.73亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信保诚三得益债券A(550004)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/6/24 | 2024/6/25 | 0.037 | |
| 2021/6/23 | 2021/6/24 | 0.044 | |
| 2020/12/22 | 2020/12/23 | 0.047 | |
| 2020/6/23 | 2020/6/24 | 0.028 | |
| 2020/3/26 | 2020/3/27 | 0.034 | |
| 2016/12/8 | 2016/12/9 | 0.313 | |
| 2014/6/24 | 2014/6/25 | 0.045 | |
| 2013/6/25 | 2013/6/26 | 0.015 | |
| 2010/12/16 | 2010/12/17 | 0.035 | |
| 2010/9/27 | 2010/9/28 | 0.03 | |
| 2010/7/9 | 2010/7/12 | 0.01 | |
| 2010/4/9 | 2010/4/12 | 0.015 | |
| 2010/2/8 | 2010/2/9 | 0.015 | |
| 2009/6/11 | 2009/6/12 | 0.015 | |
| 2008/11/12 | 2008/11/13 | 0.0028 | |
| 合计:0.6858 | |||
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