| 单位净值:1.1693 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.8551 | 截止日期:2025/04/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.1696(15:04) | 涨跌幅:-0.04% | 涨跌额:-0.0005 | |||
| 最新规模:1.73亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信保诚三得益债券A(550004)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 1,904,950 | -523,582 | 3,575,080 | 1,115,990 |
| 基金本期净收益(元) | 1,521,320 | 3,190,520 | 2,164,140 | 651,096 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0071 | -0.0015 | 0.0158 | 0.0167 |
| 期末基金资产净值(元) | 173,758,000 | 424,135,000 | 355,771,000 | 81,830,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.176 | 1.1669 | 1.1679 | 1.185 |
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