| 单位净值:1.0696 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1266 | 截止日期:2025/03/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:38.24亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A(011946)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2023/9/6 | 2023/9/7 | 0.01 | |
| 2023/3/27 | 2023/3/28 | 0.007 | |
| 2022/12/29 | 2022/12/30 | 0.01 | |
| 2022/6/23 | 2022/6/24 | 0.01 | |
| 2022/3/3 | 2022/3/4 | 0.02 | |
| 合计:0.057 | |||
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