| 单位净值:1.0696 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1266 | 截止日期:2025/03/28 | ||
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| 最新规模:38.24亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A(011946)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 91,735,700 | 27,292,800 | 45,643,000 | 37,403,300 |
| 基金本期净收益(元) | 46,437,900 | 35,299,700 | 23,586,600 | 31,281,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0234 | 0.0067 | 0.0136 | 0.0124 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,865,000,000 | 4,306,120,000 | 4,278,820,000 | 3,037,500,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0812 | 1.0568 | 1.0501 | 1.0369 |
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