单位净值:1.0835 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1785 | 截止日期:2025/01/27 | ||
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最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇安短债债券A(006519)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/7/22 | 2024/7/23 | 0.01 | |
2024/6/21 | 2024/6/24 | 0.01 | |
2023/11/16 | 2023/11/17 | 0.01 | |
2022/12/9 | 2022/12/12 | 0.01 | |
2021/12/1 | 2021/12/2 | 0.01 | |
2020/12/15 | 2020/12/16 | 0.025 | |
2020/3/24 | 2020/3/25 | 0.02 | |
合计:0.095 |