单位净值:1.0835 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1785 | 截止日期:2025/01/27 | ||
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最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇安短债债券A(006519)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 55,215 | 36,987 | 63,634 | 101,003 |
基金本期净收益(元) | 70,777 | 76,739 | 72,535 | 82,666 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0044 | 0.0026 | 0.004 | 0.0059 |
期末基金资产净值(元) | 12,897,800 | 14,605,800 | 16,641,800 | 18,468,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0838 | 1.0793 | 1.0866 | 1.0926 |