基金经理：章潇枫
| 单位净值:1.1272 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.3482 | 截止日期:2025/03/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.1263(15:04) | 涨跌幅:0.03% | 涨跌额:0.0003 | |||
| 最新规模:3.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A(004126)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2022/12/27 | 2022/12/29 | 0.02 | |
| 2022/9/27 | 2022/9/29 | 0.055 | |
| 2021/11/23 | 2021/11/25 | 0.035 | |
| 2020/12/28 | 2020/12/30 | 0.055 | |
| 2019/12/13 | 2019/12/17 | 0.056 | |
| 合计:0.221 | |||
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