| 单位净值:1.1759 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.3969 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.44亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银稳健增利债券(LOF)A(004126)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 5,573,910 | 4,896,670 | 5,500,050 | -355,729 |
| 基金本期净收益(元) | 2,015,110 | 2,676,370 | 5,472,300 | 9,898,420 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0132 | 0.009 | 0.0065 | -0.0003 |
| 期末基金资产净值(元) | 539,386,000 | 493,605,000 | 808,159,000 | 1,053,860,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.166 | 1.1528 | 1.1452 | 1.1386 |
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