基金经理：章潇枫
| 单位净值:1.1272 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.3482 | 截止日期:2025/03/14 | ||
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| 最新估值:1.1263(15:04) | 涨跌幅:0.03% | 涨跌额:0.0003 | |||
| 最新规模:3.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A(004126)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 7,263,870 | 1,474,320 | 2,407,340 | 2,148,070 |
| 基金本期净收益(元) | 4,746,580 | 2,076,280 | 895,024 | 98,850 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0293 | 0.0063 | 0.0121 | 0.0107 |
| 期末基金资产净值(元) | 302,248,000 | 246,716,000 | 217,786,000 | 216,123,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1267 | 1.0983 | 1.093 | 1.081 |
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