基金经理:曾刚
单位净值:1.0449 | 净值增长率:0.52% | 累计净值:1.0741 | 截止日期:2025/02/21 | ||
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最新估值:1.0470(15:04) | 涨跌幅:0.72% | 涨跌额:0.0075 | |||
最新规模:2.91亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发恒享一年持有期混合C(013968)行业配置 |
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行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
采矿业 | 666,792 | 0.09 | 0.597 | 0.000 | 0.597 |
制造业 | 77,188,300 | 10.09 | 69.104 | 0.000 | 69.104 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,527,370 | 0.2 | 1.367 | 0.000 | 1.367 |
建筑业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
批发和零售业 | 13,177,400 | 1.72 | 11.797 | 0.000 | 11.797 |
交通运输、仓储和邮政业 | 31,865 | 0 | 0.029 | 0.000 | 0.029 |
住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,943,390 | 1.3 | 8.902 | 0.000 | 8.902 |
金融业 | 3,077,190 | 0.4 | 2.755 | 0.000 | 2.755 |
房地产业 | 2,908,780 | 0.38 | 2.604 | 0.000 | 2.604 |
租赁和商务服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
科学研究和技术服务业 | 11,149 | 0 | 0.010 | 0.000 | 0.010 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1,164,240 | 0.15 | 1.042 | 0.000 | 1.042 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
卫生和社会工作 | 365,820 | 0.05 | 0.328 | 0.000 | 0.328 |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
合计 | 110,062,000 | 14.39 | 98.535 | - | - |