基金经理:曾刚
单位净值:1.0449 | 净值增长率:0.52% | 累计净值:1.0741 | 截止日期:2025/02/21 | ||
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最新估值:1.0470(15:04) | 涨跌幅:0.72% | 涨跌额:0.0075 | |||
最新规模:2.91亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发恒享一年持有期混合C(013968)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 5,063,390 | 9,826,420 | 1,044,780 | 2,945,790 |
基金本期净收益(元) | 24,144,400 | -8,269,150 | -5,692,280 | -6,502,650 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0158 | 0.0257 | 0.0025 | 0.0064 |
期末基金资产净值(元) | 279,165,000 | 366,263,000 | 381,107,000 | 432,079,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0029 | 0.9886 | 0.9609 | 0.9598 |