基金经理:
单位净值:1.1374 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.6264 | 截止日期:2025/01/22 | ||
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最新估值:1.1409(15:04) | 涨跌幅:0.31% | 涨跌额:0.0035 | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长信利盈混合C(519962)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112406290 | 24交通银行CD290 | 49,345,500 | 18.19 | 7 |
2 | 240019 | 24附息国债19 | 39,876,900 | 14.7 | 6 |
3 | 240017 | 24附息国债17 | 29,955,600 | 11.04 | 70 |
4 | 212380026 | 23徽商银行小微债01 | 20,725,600 | 7.64 | 11 |
5 | 102281207 | 22中化股MTN003 | 20,233,100 | 7.46 | 7 |