基金经理:
单位净值:1.1374 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.6264 | 截止日期:2025/01/22 | ||
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最新估值:1.1409(15:04) | 涨跌幅:0.31% | 涨跌额:0.0035 | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长信利盈混合C(519962)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 1,930 | -177 | 164,602 | 250,092 |
基金本期净收益(元) | 1,853 | 324 | 73,348 | 261,858 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0614 | -0.002 | 0.0034 | 0.0023 |
期末基金资产净值(元) | 259,971 | 117,268 | 82,566 | 227,783,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1338 | 1.0995 | 1.1006 | 1.1058 |