基金经理：连端清
| 单位净值:1.0140 | 累计净值:1.1450 | 截止日期:2025/03/12 | |||
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
同类基金
| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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交银中高等级信用债债券(519717)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2420016 | 24北京银行02 | 287,743,000 | 9.34 | 13 |
| 2 | 2420009 | 24江苏银行绿色债02 | 259,308,000 | 8.42 | 7 |
| 3 | 2420011 | 24浙商银行小微债01 | 259,060,000 | 8.41 | 19 |
| 4 | 2328010 | 23平安银行小微债 | 258,832,000 | 8.4 | 32 |
| 5 | 2428003 | 24招商银行三农债 | 258,568,000 | 8.4 | 7 |
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