基金经理：连端清
| 单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2025/3/13 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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交银中高等级信用债债券(519717)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 55,968,400 | 5,786,500 | 39,274,400 | 30,949,100 |
| 基金本期净收益(元) | 21,142,800 | 19,673,200 | 25,092,400 | 18,090,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0186 | 0.0019 | 0.0131 | 0.0103 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,079,990,000 | 3,035,700,000 | 3,074,710,000 | 3,035,030,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0237 | 1.0091 | 1.0221 | 1.0091 |
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