基金经理:郑青
七日年化收益率:1.538% | 每万份收益:0.4449 | 年化标准差:0.00024 | 截止日期:2025/01/16 | ||
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最新规模:74.55亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞交易货币C(012841)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112415241 | 24民生银行CD241 | 398,371,000 | 2.03 | 92 |
2 | 112491819 | 24广州银行CD008 | 199,673,000 | 1.02 | 5 |
3 | 112420040 | 24广发银行CD040 | 199,628,000 | 1.02 | 10 |
4 | 112417171 | 24光大银行CD171 | 197,722,000 | 1.01 | 9 |
5 | 112486172 | 24宁波银行CD129 | 198,239,000 | 1.01 | 17 |
6 | 112416173 | 24上海银行CD173 | 198,239,000 | 1.01 | 12 |
7 | 112403033 | 24农业银行CD033 | 198,281,000 | 1.01 | 19 |
8 | 112499788 | 24苏州银行CD118 | 199,307,000 | 1.01 | 5 |
9 | 112309217 | 23浦发银行CD217 | 199,526,000 | 1.01 | 5 |
10 | 112498297 | 24南京银行CD116 | 199,568,000 | 1.01 | 14 |
11 | 112421317 | 24渤海银行CD317 | 197,100,000 | 1 | 25 |