基金经理:郑青
七日年化收益率:1.538% | 每万份收益:0.4449 | 年化标准差:0.00024 | 截止日期:2025/01/16 | ||
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最新规模:74.55亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞交易货币C(012841)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 32,008,000 | 38,494,600 | 45,865,300 | 50,749,100 |
基金本期净收益(元) | 32,008,000 | 38,494,600 | 45,865,300 | 50,749,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(元) | 7,454,950,000 | 8,014,620,000 | 8,187,190,000 | 7,926,460,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |