| 单位净值:1.0849 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.2300 | 截止日期:2025/03/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信恒兴中短债债券C(006875)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2120089 | 21北京银行永续债01 | 263,414,000 | 2.91 | 42 |
| 2 | 2420021 | 24南京银行01 | 236,291,000 | 2.61 | 46 |
| 3 | 2228006 | 22中国银行二级01 | 222,845,000 | 2.46 | 55 |
| 4 | 240632 | 24中金G1 | 194,593,000 | 2.15 | 5 |
| 5 | 092318002 | 23农发清发02 | 194,479,000 | 2.14 | 85 |
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