单位净值:1.2124 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2124 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新规模:3.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信恒兴中短债债券C(006875)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,434,310 | 1,944,320 | 1,859,550 | 2,889,860 |
基金本期净收益(元) | 1,481,290 | 1,310,620 | 2,914,160 | 2,138,660 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0118 | 0.0096 | 0.0053 | 0.0114 |
期末基金资产净值(元) | 307,611,000 | 213,431,000 | 302,814,000 | 285,948,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2087 | 1.1965 | 1.1863 | 1.1807 |