| 单位净值:1.0849 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.2300 | 截止日期:2025/03/10 | |
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| 最新规模:3.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信恒兴中短债债券C(006875)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 3,418,120 | 498,160 | 2,555,030 | 2,434,310 |
| 基金本期净收益(元) | 1,507,040 | 1,646,900 | 1,842,550 | 1,481,290 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.015 | 0.0018 | 0.0085 | 0.0118 |
| 期末基金资产净值(元) | 318,799,000 | 263,843,000 | 344,104,000 | 307,611,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0883 | 1.1248 | 1.1695 | 1.2087 |
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