| 单位净值:1.1390 | 累计净值:1.1490 | 截止日期:2025/03/31 | |||
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:93.48亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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建信短债债券C(530028)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 87,703,600 | 34,199,900 | 110,830,000 | 108,109,000 |
| 基金本期净收益(元) | 52,641,600 | 80,688,400 | 86,498,700 | 77,052,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.01 | 0.0024 | 0.0078 | 0.0079 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,747,200,000 | 12,890,100,000 | 14,486,200,000 | 12,498,600,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1374 | 1.1269 | 1.1248 | 1.1169 |
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