| 单位净值:0.7382 | 累计净值:2.6770 | 截止日期:2019/6/25 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.39亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信月盈安心理财债券A(530028)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2019/3/31 | 2018/12/31 | 2018/9/30 | 2018/6/30 |
| 本期利润(元) | 2,867,360 | 4,372,290 | 4,138,140 | 4,302,840 |
| 基金本期净收益(元) | 2,867,360 | 4,372,290 | 4,138,140 | 4,302,840 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(元) | 323,255,000 | 750,633,000 | 624,649,000 | 405,470,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
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