| 单位净值:0.5608 | 累计净值:2.1640 | 截止日期:2019/12/5 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.19亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信月盈安心理财债券A(530028)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 | 2018/12/31 |
| 本期利润(元) | 1,366,340 | 1,871,180 | 2,867,360 | 4,372,290 |
| 基金本期净收益(元) | 1,366,340 | 1,871,180 | 2,867,360 | 4,372,290 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(元) | 211,519,000 | 256,599,000 | 323,255,000 | 750,633,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。