单位净值:0.9893 | 累计净值:2.9910 | 截止日期:2020/1/10 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:104.68亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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建信短债债券C(530028)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 210202 | 21国开02 | 236,769,000 | 1.19 | 328 |
2 | 140205 | 14国开05 | 211,606,000 | 1.06 | 19 |
3 | 102103183 | 21晋能电力MTN018 | 154,630,000 | 0.78 | 7 |
4 | 042380276 | 23桂交投CP004 | 152,199,000 | 0.76 | 3 |
5 | 012384488 | 23淮南矿SCP004 | 140,362,000 | 0.7 | 7 |