基金经理:袁维德
单位净值:3.9924 | 净值增长率:-0.86% | 净值增长率:-0.86% | 累计净值:4.3124 | 截止日期:2025/02/17 | |
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最新估值:3.9649(11:31) | 涨跌幅:-0.69% | 涨跌额:-0.0275 | |||
最新规模:32.75亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧价值智选混合A(166019)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -33,052,300 | 486,310,000 | 186,359,000 | -135,790,000 |
基金本期净收益(元) | -119,951,000 | -68,035,100 | -375,707,000 | -474,877,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0403 | 0.5814 | 0.1996 | -0.1281 |
期末基金资产净值(元) | 3,265,720,000 | 3,311,740,000 | 2,923,560,000 | 3,354,860,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 3.9813 | 4.0264 | 3.4313 | 3.2696 |