基金经理:袁维德
单位净值:3.9924 | 净值增长率:-0.86% | 净值增长率:-0.86% | 累计净值:4.3124 | 截止日期:2025/02/17 | |
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最新估值:3.9649(11:31) | 涨跌幅:-0.69% | 涨跌额:-0.0275 | |||
最新规模:32.75亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧价值智选混合A(166019)全部持股 |
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 300750 | 宁德时代 | 542,276,000 | 9.97 | 2,038,631 | 10.5741 | 3,502 |
2 | 002594 | 比亚迪 | 534,668,000 | 9.84 | 1,891,559 | 10.4258 | 1,024 |
3 | 600760 | 中航沈飞 | 396,438,000 | 7.29 | 7,816,199 | 7.7304 | 209 |
4 | 002850 | 科达利 | 351,383,000 | 6.46 | 3,597,285 | 6.8518 | 110 |
5 | 600887 | 伊利股份 | 336,659,000 | 6.19 | 11,155,044 | 6.5647 | 778 |
6 | 600600 | 青岛啤酒 | 323,362,000 | 5.95 | 3,996,070 | 6.3054 | 192 |
7 | 688198 | 佰仁医疗 | 283,528,000 | 5.22 | 2,600,934 | 5.5287 | 25 |
8 | 600893 | 航发动力 | 266,501,000 | 4.9 | 6,429,447 | 5.1966 | 213 |
9 | 600031 | 三一重工 | 253,195,000 | 4.66 | 15,363,794 | 4.9372 | 205 |
10 | 603678 | 火炬电子 | 212,630,000 | 3.91 | 6,971,475 | 4.1462 | 54 |