| 单位净值:1.6606 | 净值增长率:0.95% | 累计净值:1.6606 | 截止日期:2019/9/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.24亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易标普信息科技指数(QDII-LOF)(161128)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2019/6/30 | 2019/3/31 | 2018/12/31 | 2018/9/30 |
| 本期利润(元) | 8,977,940 | 18,140,500 | -29,227,100 | 9,978,240 |
| 基金本期净收益(元) | 4,016,660 | -59,595 | 372,207 | 111,333 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1168 | 0.1992 | -0.268 | 0.1153 |
| 期末基金资产净值(元) | 116,289,000 | 124,482,000 | 118,354,000 | 197,601,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.5574 | 1.4423 | 1.2415 | 1.4922 |
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