基金经理:PAN LINGDAN
单位净值:4.8658 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:4.8658 | 截止日期:2025/01/02 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:16.81亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161128)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | -27,494,500 | 77,909,100 | 72,115,800 | 80,284,000 |
基金本期净收益(元) | -10,663,100 | 3,222,670 | 11,072,900 | 18,882,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0801 | 0.4471 | 0.4337 | 0.4641 |
期末基金资产净值(元) | 1,580,200,000 | 1,214,410,000 | 676,145,000 | 622,700,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 4.574 | 4.6093 | 4.1162 | 3.6831 |