| 单位净值:1.9006 | 净值增长率:1.25% | 累计净值:1.9006 | 截止日期:2020/1/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.48亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易标普信息科技指数(QDII-LOF)(161128)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2019/12/31 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 |
| 本期利润(元) | 18,259,400 | 6,984,700 | 8,977,940 | 18,140,500 |
| 基金本期净收益(元) | 415,588 | 1,180,500 | 4,016,660 | -59,595 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1888 | 0.0844 | 0.1168 | 0.1992 |
| 期末基金资产净值(元) | 239,650,000 | 141,954,000 | 116,289,000 | 124,482,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.8375 | 1.6464 | 1.5574 | 1.4423 |
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