基金经理：范冰
| 单位净值:2.7098 | 净值增长率:-0.54% | 净值增长率:-0.54% | 累计净值:2.7098 | 截止日期:2022/8/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161128)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 46,708,910 | 57,180,582 | 51,858,323 | 74,341,706 |
| 结算备付金 | 3,374,817 | 2,136,239 | 1,730,854 | 2,614,700 |
| 存出保证金 | 715,354 | 818,624 | 689,029 | - |
| 交易性金融资产 | 566,044,889 | 712,069,779 | 726,571,791 | 893,858,330 |
| 其中：股票投资 | 566,044,889 | 712,069,779 | 726,571,791 | 893,858,330 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 18,772,842 | 6,153,793 | 12,674,665 |
| 应收利息 | 3,139 | 1,196 | 1,725 | 4,050 |
| 应收股利 | 86,611 | 110,031 | 112,170 | 171,355 |
| 应收申购款 | 2,093,699 | 3,036,396 | 1,321,050 | 3,650,123 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 619,027,419 | 794,125,688 | 788,438,734 | 987,314,930 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 4,109,264 | 24,518,587 | 9,106,399 | 38,013,263 |
| 应付管理人报酬 | 425,168 | 497,051 | 525,618 | 637,285 |
| 应付托管费 | 132,865 | 155,329 | 164,256 | 199,152 |
| 应付销售服务费 | 1,223 | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 9,931 | 20,315 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 582,947 | 512,660 | 659,750 | 528,741 |
| 负债合计 | 5,261,398 | 25,703,941 | 10,456,024 | 39,378,441 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 202,715,959 | 291,666,064 | 328,661,162 | 454,916,836 |
| 未分配利润 | 411,050,062 | 476,755,683 | 449,321,548 | 493,019,653 |
| 所有者权益合计 | 613,766,021 | 768,421,747 | 777,982,710 | 947,936,489 |
| 负债和所有者权益总计 | 619,027,419 | 794,125,688 | 788,438,734 | 987,314,930 |
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