基金经理：范冰
| 单位净值:2.2423 | 净值增长率:0.93% | 累计净值:2.2423 | 截止日期:2020/8/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易标普信息科技指数(QDII-LOF)(161128)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 12,766,363 | 9,112,064 | 13,932,509 | 4,200,679 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 226,896,537 | 109,247,912 | 112,241,517 | 52,333,329 |
| 其中：股票投资 | 226,896,537 | 109,247,912 | 112,241,517 | 52,333,329 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 1,848 | 2,342 | 2,405 | 410 |
| 应收股利 | 38,738 | 47,796 | 35,296 | 9,899 |
| 应收申购款 | 11,777,349 | 1,013,014 | 426,738 | 859,426 |
| 其他资产 | 1,046,430 | - | - | - |
| 资产总计 | 252,527,266 | 119,423,129 | 126,638,465 | 57,403,743 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 10,404,867 | - | - | 780,735 |
| 应付赎回款 | 1,822,119 | 2,732,296 | 7,500,401 | 882,619 |
| 应付管理人报酬 | 134,885 | 73,597 | 87,032 | 34,942 |
| 应付托管费 | 42,152 | 22,999 | 27,197 | 10,919 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 473,085 | 305,320 | 669,584 | 570,808 |
| 负债合计 | 12,877,107 | 3,134,212 | 8,284,214 | 2,280,023 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 130,423,626 | 74,668,824 | 95,334,007 | 41,281,598 |
| 未分配利润 | 109,226,533 | 41,620,093 | 23,020,244 | 13,842,122 |
| 所有者权益合计 | 239,650,159 | 116,288,917 | 118,354,250 | 55,123,720 |
| 负债和所有者权益总计 | 252,527,266 | 119,423,129 | 126,638,465 | 57,403,743 |
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