基金经理:刘骥
单位净值:1.1236 | 累计净值:1.1536 | 截止日期:2025/02/27 | |||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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南方皓元短债债券E(022355)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 1,844 | 0 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 1,370 | 0 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0077 | |||
期末基金资产净值(元) | 441,542 | 0 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1252 |