| 单位净值:0.2605 | 净值增长率:-0.65% | 净值增长率:-0.65% | 累计净值:0.2605 | 截止日期:2024/9/27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.92亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇(017092)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 134,872,000 | 116,969,000 | 57,561,500 | -12,081,500 |
| 基金本期净收益(元) | 29,239,200 | 5,650,060 | 6,850,810 | 1,997,260 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1921 | 0.1841 | 0.1765 | -0.0521 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,368,180,000 | 1,221,170,000 | 681,869,000 | 300,693,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.859 | 1.6576 | 1.4603 | 1.2746 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。