单位净值:0.2714 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:0.2714 | 截止日期:2025/01/02 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:1.71亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇(017092)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | -30,009,700 | 134,872,000 | 116,969,000 | 57,561,500 |
基金本期净收益(元) | 53,564,700 | 29,239,200 | 5,650,060 | 6,850,810 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0456 | 0.1921 | 0.1841 | 0.1765 |
期末基金资产净值(元) | 1,154,700,000 | 1,368,180,000 | 1,221,170,000 | 681,869,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.8317 | 1.859 | 1.6576 | 1.4603 |