| 单位净值:0.2605 | 净值增长率:-0.65% | 净值增长率:-0.65% | 累计净值:0.2605 | 截止日期:2024/9/27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.92亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇(017092)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 0 | - | 2,592,090,000 | 2,565,830,000 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | - | 2,332,250,000 | 2,319,220,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | - | 1,214,550,000 | 1,194,000,000 | 0% |
| 2023/9/30 | 378,984,000 | - | 653,112,000 | 616,782,000 | 61% |
| 2023/9/7 | 562,354,000 | - | 653,916,000 | 620,013,000 | 91% |
| 2023/6/30 | 276,790,000 | - | 331,402,000 | 302,958,000 | 91% |
| 2023/3/31 | 16,625,500 | - | 21,375,600 | 19,464,600 | 85% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。