基金经理:张望
单位净值:0.7937 | 净值增长率:-2.11% | 净值增长率:-2.11% | 累计净值:0.7937 | 截止日期:2025/1/27 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.54亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国金核心资产一年持有A(012198)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -1,204,750 | 4,134,240 | -1,658,880 | 7,850,560 |
基金本期净收益(元) | 5,847,060 | -1,593,410 | 687,474 | 3,264,410 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0172 | 0.0545 | -0.0209 | 0.0976 |
期末基金资产净值(元) | 53,659,100 | 58,683,200 | 58,035,300 | 60,986,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7892 | 0.8089 | 0.7483 | 0.7692 |