基金经理:张望
单位净值:0.7937 | 净值增长率:-2.11% | 净值增长率:-2.11% | 累计净值:0.7937 | 截止日期:2025/1/27 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.54亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国金核心资产一年持有A(012198)全部持股 |
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 300308 | 中际旭创 | 6,308,890 | 7.09 | 51,080 | 9.0981 | 820 |
2 | 601899 | 紫金矿业 | 5,649,260 | 6.35 | 373,628 | 8.1468 | 1,390 |
3 | 601398 | 工商银行 | 4,819,090 | 5.42 | 696,400 | 6.9496 | 753 |
4 | 002475 | 立讯精密 | 4,536,590 | 5.1 | 111,300 | 6.5422 | 1,919 |
5 | 002463 | 沪电股份 | 4,329,780 | 4.87 | 109,200 | 6.244 | 669 |
6 | 600938 | 中国海油 | 4,308,460 | 4.85 | 146,000 | 6.2132 | 447 |
7 | 300394 | 天孚通信 | 3,548,420 | 3.99 | 38,840 | 5.1172 | 228 |