单位净值:1.0849 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.0969 | 截止日期:2025/02/18 | |
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最新规模:2.61亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发恒悦债券A(010449)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 1,489,120 | 9,929,330 | 7,151,390 | 1,244,370 |
基金本期净收益(元) | 2,069,440 | -5,179,450 | 1,411,660 | -21,358,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0075 | 0.0346 | 0.0192 | 0.0019 |
期末基金资产净值(元) | 259,371,000 | 236,551,000 | 360,089,000 | 395,638,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0781 | 1.0701 | 1.0171 | 0.9993 |