单位净值:1.0849 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.0969 | 截止日期:2025/02/18 | |
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最新规模:2.61亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发恒悦债券A(010449)全部持股 |
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 300750 | 宁德时代 | 3,085,600 | 0.83 | 11,600 | 4.3383 | 3,502 |
2 | 300415 | 伊之密 | 2,487,440 | 0.67 | 124,000 | 3.4973 | 58 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 2,286,000 | 0.62 | 1,500 | 3.2141 | 1,896 |
4 | 000651 | 格力电器 | 2,272,500 | 0.61 | 50,000 | 3.1951 | 1,148 |
5 | 600570 | 恒生电子 | 2,214,290 | 0.6 | 79,110 | 3.1132 | 93 |