基金经理:胡超
单位净值:1.3714 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:1.3714 | 截止日期:2025/01/21 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:1.34亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘中证中美互联网C(009226)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 1,078,850 | 11,372,800 | 5,272,690 | 4,457,200 |
基金本期净收益(元) | 2,080,870 | 9,553,220 | 2,177,830 | -10,155 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0125 | 0.1558 | 0.0754 | 0.0714 |
期末基金资产净值(元) | 131,890,000 | 93,546,800 | 90,280,100 | 65,737,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3466 | 1.3283 | 1.1579 | 1.0706 |