基金经理：胡超
| 单位净值:1.3551 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.3551 | 截止日期:2026/6/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.47亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证中美互联网C(009226)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 30,484,510 | 29,707,752 | 16,117,577 | 29,607,464 |
| 结算备付金 | 22 | 9 | 386,417 | 51 |
| 存出保证金 | 1,221 | 1,325 | 0 | 3,125 |
| 交易性金融资产 | 517,236,667 | 431,363,603 | 295,911,523 | 444,359,065 |
| 其中：股票投资 | 517,236,667 | 431,363,603 | 295,911,523 | 444,359,065 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,527,167 | 3,868,816 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 757,273 | - | 851,056 |
| 应收申购款 | 5,194,075 | 3,340,708 | 8,945,941 | 2,850,257 |
| 其他资产 | 316,303 | 1,106,711 | 635,849 | - |
| 资产总计 | 554,759,965 | 470,146,196 | 321,997,308 | 477,671,017 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 4,699,299 | 21 |
| 应付赎回款 | 9,720,103 | 14,044,874 | 3,949,034 | 8,646,733 |
| 应付管理人报酬 | 282,308 | 223,683 | 152,923 | 232,698 |
| 应付托管费 | 94,103 | 74,561 | 63,718 | 96,958 |
| 应付销售服务费 | 49,440 | 41,908 | 26,230 | 18,703 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 506,059 | 1,213,237 | 835,350 | 106,918 |
| 负债合计 | 10,652,013 | 15,598,263 | 9,726,555 | 9,102,030 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 335,242,620 | 289,683,870 | 230,362,206 | 401,101,951 |
| 未分配利润 | 208,865,332 | 164,864,063 | 81,908,547 | 67,467,035 |
| 所有者权益合计 | 544,107,952 | 454,547,933 | 312,270,753 | 468,568,986 |
| 负债和所有者权益总计 | 554,759,965 | 470,146,196 | 321,997,308 | 477,671,017 |
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