| 单位净值:1.1007 | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.5627 | 截止日期:2025/04/23 | ||
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| 最新规模:19.85亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华丰实定期开放债券A(000295)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -5,195,130 | 30,077,000 | 9,761,470 | 24,240,700 |
| 基金本期净收益(元) | 12,715,000 | 13,530,400 | 19,022,300 | 24,646,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0029 | 0.0167 | 0.0054 | 0.0134 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,973,880,000 | 1,979,070,000 | 1,978,850,000 | 1,969,090,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0946 | 1.0975 | 1.0974 | 1.092 |
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