单位(元)鹏华丰实定期开放债券A(000295)利润表 |
| 报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
102,987,116 |
56,348,491 |
48,282,812 |
21,804,862 |
| 利息收入 |
948,496 |
568,006 |
574,489 |
144,765 |
| 其中：存款利息收入 |
145,628 |
85,532 |
124,455 |
75,434 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
802,868 |
482,475 |
450,034 |
69,331 |
| 投资收益 |
88,614,209 |
49,659,219 |
41,051,733 |
9,620,393 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
88,614,209 |
49,659,219 |
41,051,733 |
9,620,393 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
13,424,349 |
6,121,204 |
6,656,591 |
12,039,704 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
62 |
62 |
- |
- |
| 费用 |
14,356,038 |
7,641,409 |
10,124,421 |
3,143,571 |
| 管理人报酬 |
5,910,846 |
2,917,223 |
4,052,181 |
1,151,630 |
| 托管费 |
1,970,282 |
972,408 |
1,350,727 |
383,877 |
| 销售服务费 |
17,065 |
8,914 |
20,719 |
11,239 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
6,206,638 |
3,598,387 |
4,425,541 |
1,552,510 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,206,638 |
3,598,387 |
4,425,541 |
1,552,510 |
| 其他费用 |
251,207 |
144,477 |
275,156 |
44,218 |
| 利润总额 |
88,631,078 |
48,707,081 |
38,158,392 |
18,661,291 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
88,631,078 |
48,707,081 |
38,158,392 |
18,661,291 |
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