海外监管公告 - 关于对外担保计划的公告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 CMOC Group Limited* （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）（股份代号：03993）海外监管公告 本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条而作出。 以下为洛阳栾川钼业集团股份有限公司（「本公司」）于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)所发布《洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于对外担保计划的公告》。 承董事会命洛阳栾川钼业集团股份有限公司袁宏林董事长 中华人民共和国河南省洛阳市，二零二四年六月二十六日 于本公告日期，本公司执行董事为孙瑞文先生及李朝春先生；本公司非执行董事为袁宏林先生、林久新先生及蒋理先生；及本公司独立非执行董事为王开国先 生、顾红雨女士及程钰先生。 *仅供识别股票代码：603993股票简称：洛阳钼业编号：2024—033洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： *被担保方：相关全资子公司*本次担保金额：洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）直接或通过全资子公司（含直接及间接全资子公司，下同）为其他全资子公司合计提供总额预计不超过11.6亿元人民币的担保。 *本次担保不涉及反担保。 *截至本公告披露日公司无逾期担保。 *本次担保计划部分被担保方为资产负债率超过70%的全资子公司； 截至本公告披露日，公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的53.23%。敬请投资者注意相关风险。一、担保审批及授权情况 2024年1月19日，公司第六届董事会审计及风险委员会第十五次会议及独立董事专门会议审议通过《关于本公司2024年度对外担保额度预计的议案》，同意公司2024年度对外担保额度预计。 2024年6月7日，公司2023年年度股东大会审议通过《关于本公司 2024年度对外担保额度预计的议案》，同意授权董事会或董事会授权人士（及该等授权人士的转授权人士）批准公司直接或通过全资子公司（含直接及间接全资子公司，下同）或控股子公司（含直接及间接控股子公司，下同）为其他全资子公司、控股子公司合计提供最高余额不超过人民币750亿（或等值外币）担保额度，其中对资产负债率超过70%的被担保对象的担保额度为550亿，对资产负债率不超过70%的被担保对象的担保额度为200亿；前述担保主要包括但不限于：境 内外金融机构申请的贷款、债券发行、银行承兑汇票、电子商业汇票、 保函、票据、信用证、抵质押贷款、银行资金池业务、环境保函、投 标保函、履约保函、预付款保函、质量保函、衍生品交易额度、透支 额度或其它形式的负债等情形下公司直接或通过全资子公司、控股子 公司为其他全资子公司、控股子公司提供担保；上述资产负债率在70%以上或以下的全资或控制子公司的担保额度在上述限额内不可相互调剂使用。额度有效期自2023年年度股东大会批准之日起至2024年年度股东大会召开之日。 2024年6月7日，公司第七届董事会第一次会议审议通过《关于授权相关人士处理本公司2024年对外担保事宜的议案》，同意授权公司 董事长或首席财务官在2023年年度股东大会授权范围内具体办理上述担保相关事宜。 二、担保计划执行情况公司于2024年2月28日发布《洛阳钼业关于对外担保计划的公告》，详见相关公告。 截至本公告披露日，上述相关担保计划具体执行情况如下： 计划担保担保实际担保担保序号被担保方与公司关系金额合同金额发生额期限 15亿元15亿元 1洛阳钼业控股有限公司全资子公司07年 人民币人民币三、本次担保计划概述 在股东大会及董事会授权范围内，公司拟向被担保方提供总额不超过11.6亿元人民币的担保，具体明细如下： 被担保方担保额度占上担保方截至目前本次新增担保预计是否关是否有担保方被担保方最近一期市公司最近一持股比例担保余额担保额度有效期联担保反担保资产负债率期净资产比例 1.资产负债率为70%以上的全资子公司 洛阳栾川钼业集团 CMOC SINGAPORE 6000万 1 100% 93.51% 0 0.72% 5年 否 否 股份有限公司 PTE.LTD 美元 3.14亿元 上海董禾商贸有限公司100%76.79%洛钼栾川钼业集团人民币3亿元 0.5%8年否否 股份有限公司2.01亿元人民币 海南钼兴商贸有限公司100%77.37%人民币 2.资产负债率为70%以下的全资子公司 洛阳栾川钼业集团154.7亿元6000万洛阳钼业控股有限公司100%48.89%0.72%5年否否股份有限公司人民币美元 洛阳栾川钼业集团7亿元2.5亿元 洛阳鼎鸿贸易有限公司100%63.84%0.42%半年否否股份有限公司人民币人民币 洛阳栾川钼业集团上海澳邑德贸易0.64亿元2500万 100%49.81%0.30%5年否否 股份有限公司有限公司人民币美元 注：1、本次公司对CMOC SINGAPORE PTE.LTD 6000万美元担保和对洛阳钼业控股有限公司6000万美元担保为同一笔业务，公司针对本次业务对两家公司担保金额合计不超过6000万美元。上述担保事项是基于目前业务情况的预计，根据可能的变化，在本次担保计划总额度的范围内，全资子公司成员间的担保额度可以相互调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。本次担保均系为全资子公司提供担保，不涉及其他股东提供等比例担保的情形。 四、被担保方的基本情况详见附件。 五、担保协议的主要内容 截止目前，公司尚未签署与有关上述担保计划中任意一项担保有关的协议或意向协议。 六、担保的必要性和合理性 本次担保均系为公司及其子公司开展正常生产经营所需，相关担保对象均为公司全资子公司，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，担保风险总体可控。 七、累计对外担保金额及逾期担保金额 截至本公告披露日，按2024年6月26日中国人民银行公布的汇率中间价，1美元兑人民币7.1248元折算；公司对外担保总额为人民币316.92亿元（其中对全资子公司的担保总额为人民币296.5亿元），占公司最近一期经审计净资产的53.23%。截至本公告发布日，公司不存在对外担保逾期的情形，敬请投资者注意相关风险。 特此公告。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会 二零二四年六月二十六日附件：被担保方的基本情况序被担保方担保方与被注册2024年3月31日担保方名称营业范围号名称担保方关系地点资产总额负债总额净资产净利润资产负债率洛钼栾川钼 上海澳邑德贸2.57亿元1.28亿元1.29亿元负693万元 1业集团股份全资子公司上海金属贸易49.81% 易有限公司人民币人民币人民币人民币有限公司洛阳栾川钼 洛阳鼎鸿贸易20.08亿元12.82亿元7.26亿元0.03亿元 2业集团股份全资子公司洛阳金属贸易63.84% 有限公司人民币人民币人民币人民币有限公司洛钼栾川钼 洛阳钼业控股103.67亿50.68亿52.99亿1.25亿 3业集团股份全资子公司香港矿业投资48.89% 有限公司美元美元美元美元有限公司 洛钼栾川钼 CMOC 新加2.31亿2.16亿0.15亿279万 4 业集团股份 SINGAPORE 全资子公司 贸易 93.51% 坡美元美元美元美元 有限公司 PTE.LTD洛钼栾川钼 上海董禾商贸36.40亿元27.95亿元8.45亿元1.61亿元 5业集团股份全资子公司上海贸易76.79% 有限公司人民币人民币人民币人民币有限公司洛钼栾川钼 海南钼兴商贸17.06亿元13.20亿元3.86亿元8911万元 6业集团股份全资子公司海南贸易77.37% 有限公司人民币人民币人民币人民币有限公司