基金资料

交易所买卖基金经理名称 恒生投资管理有限公司

交易所买卖基金名称 恒生富时中国50上市基金

股份代号 2838

日期(yyyyMMdd) 2018-07-24

货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 195.63

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 9,781,500

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD 162,314.31

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 896,279

已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 896,279

管理资产总额 (香港单位) HKD 175,338,864.42

管理资产总额 (基金总值) HKD 175,338,864.42

(百分率%)

溢价/折让 (%) (附注 5) 0.09

附注:

1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位数目

2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数目

3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值

4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总数

5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额

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每个新增基金单位之一篮子指数股份： 25七月2018

股份代号 指数股份名称 股份数额

0175 吉利汽车 10847

0267 中信股份 11008

0384 中国燃气 3567

0386 中国石油化工 50643

0390 中国中铁 8580

0656 复星国际 5050

0688 中国海外发展 8602

0700 腾讯控股 2250

0728 中国电信 31135

0753 中国国航 4086

0762 中国联通 13267

0857 中国石油 46676

0883 中国海洋石油 28933

0914 海螺水泥 2654

0939 中国建设银行 123033

0941 中国移动 8421

0960 龙湖地产 3311

0998 中信银行 18541

1088 中国神华 7624

1109 华润置地有限公司 6001

1186 中国铁建 4234

1211 比亚迪股份 1539

1288 中国农业银行股份有限公司 68953

1336 新华人寿保险股份有限公司 1957

1339 中国人民保险集团 18393

1398 中国工商银行 134948

1658 邮储银行 13141

1766 中国中车 9030

1776 广发证券 3465

1800 中国交通建设 9932

1810 小米集团－Ｗ 4322

1988 民生银行 14296

2007 碧桂园 16560

2202 万科企业股份 2950

2238 广汽集团 6951

2318 中国平安保险 7781

2328 中国财险 15093

2382 舜宇光学科技 1461

2601 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 5789

2611 国泰君安 1873

2628 中国人寿 16692

3328 交通银行 17472

3333 中国恒大 6621

3968 招商银行 8489

3988 中国银行 116814

3993 洛阳钼业 8824

6030 中信证劵 5111

6818 中国光大银行 6954

6837 海通证券 7648

6886 HTSC 3856

估计每个新增基金单位之现金成份： HKD 162,314.31