关于赎回境外优先股的公告

兹提述中国信达资产管理股份有限公司(「本公司」)日期为2021年6月29日之关于拟赎回境外优先股的公告(「该公告」)。除非另有所指,本公告内所使用的词汇与该公告所界定者具有相同含义。

本次赎回相关事宜已经本公司董事会审议并批准,且本公司已经收到中国银行保险监督管理委员会(「中国银保监会」)的覆函,中国银保监会对本次赎回无异议。

根据境外优先股条款和条件,本公司拟于2021年9月30日(简称「赎回日」)赎回全部境外优先股。境外优先股每股的赎回价格为:每股境外优先股的发行价格(即清算优先金额),加上自前一股息支付日(含该日)起至赎回日(不含该日)为止期间的累计但尚未派发的每股股息(简称「股息」)。本次赎回价格总额为:境外优先股清算优先金额3,200,000,000美元,加上股息142,400,000美元,合计3,342,400,000美元。

境外优先股股息派发的具体内容,详见本公司于2021年4月26日刊载于香港交易及结算所有限公司「披露易」网站(www.hkexnews.hk)的《境外优先股股息派发实施公告》。

本次赎回的款项将通过Euroclear Bank SA/NV和Clearstream Banking S.A. (简称「清算系统」)支付给于登记日(应为赎回日前一清算系统工作日,即2021年9月29日)清算系统收市时登记在册的人士或其指定的其他账户或个人。

在赎回日赎回及注销现存续的上述境外优先股后,本公司将不会有任何存续的境外优先股。据此,本公司将及时向香港联合交易所有限公司申请将境外优先股除牌。

本次赎回的预计时间表如下(如有修改,本公司将另行公告):

向境外优先股股东发出赎回通告 北京时间2021年8月11日

赎回日 北京时间2021年9月30日

境外优先股除牌 北京时间2021年10月4日下午4时后

特此公告。