(1)有效接纳及申请供股股份的结果及(2)涉及补偿安排的供股股份数目

谨此提述嘉艺控股有限公司(「本公司」)日期为二零二二年一月二十日的供股章程(「供股章程」),内容有关(其中包括)供股。除非另有所指,否则本公告所用的词汇与供股章程所界定者具有相同涵义。

有效接纳及申请供股股份的结果

董事会欣然宣佈,于二零二二年二月九日(星期三)下午四时正(即接纳供股股份及缴付股款的最后时限),合共收到九份暂定配额通知书暂定配额的有效接纳,涉及合共72,952,607股供股股份,相当于根据供股提呈要约的供股股份总数312,000,000股约23.38%。供股不会产生零碎供股股份配额。按照认购结果,供股认购不足,未获认购的供股股份数目为239,047,393股,相当于根据供股可供认购的供股股份总数约76.62%。

补偿安排及配售事项

诚如供股章程所披露,本公司将作出上市规则第7.21(1)(b)条所述的安排,透过将不获认购股份及不合资格股东未售出供股股份发售予独立承配人,以出售不获认购股份及不合资格股东未售出供股股份,使不行动股东及受禁制股东受益。本公司不会就供股作出额外申请安排。

根据配售协议,本公司已委任配售代理于配售期内尽力向独立承配人配售不获认购股份及不合资格股东未售出供股股份,该等供股股份所变现高于认购价的溢价将按比例向不行动股东及受禁制股东支付。配售代理将尽力安排承配人最迟于二零二二年二月十六日(星期三)下午四时正认购全部(或尽可能多的)不获认购股份及不合资格股东未售出供股股份。本公司不会发行未获配售的不获认购股份及不合资格股东未售出供股股份,而供股的规模将相应缩减。

诚如供股章程所披露,于记录日期并无受禁制股东。按照上述接纳及认购结果,合共239,047,393股不获认购股份及零股不合资格股东未售出供股股份纳入配售事项,由配售代理尽力根据补偿安排配售。配售代理配售不获认购股份一事预期由二零二二年二月十四日(星期一)开始,并将最迟于二零二二年二月十六日(星期三)下午四时正结束。

供股结果(包括配售事项项下配售不获认购股份的结果以及每股不获认购股份的净收益金额)的公告预期于二零二二年二月二十三日(星期三)在联交所及本公司网站登载。

买卖股份的风险警告

供股须待若干条件达成后,方可作实,当中包括最低所得款项条件,因此供股未必一定进行。有关详情请参阅供股章程「董事会函件-供股-供股条件」一节。

本公司股东及潜在投资者务请注意,倘供股条件未有于二零二二年二月十七日(星期四)(或本公司可能釐定的较后日期)下午六时正或之前达成,则供股将不会进行。凡于最后实际可行日期至供股条件全部达成之日期间买卖股份,将因此承担供股可能不会成为无条件或可能不会进行的风险。

股东及潜在投资者于买卖股份时务请审慎行事。拟买卖股份的股东或其他人士应咨询其专业顾问的意见。