拟从多伦多证券交易所自愿退市之公告

本公告由中国海洋石油有限公司(「本公司」)自愿发出,并分别提述(i)本公司日期为二零二零年十一月三十日、二零二零年十二月四日、二零二一年一月十一日及二零二一年二月二十八日的公告,内容有关行政命令(如该等公告所定义),及纽约证券交易所有限责任公司(「纽约证交所」)将本公司的美国存托股份下市之决定(「决定」);(ii)本公司日期为二零二一年三月十一日、二零二一年十月十日之公告,内容有关本公司提出书面要求,要求纽约证交所董事会的一个委员会覆议该决定及覆议结果;(iii)及本公司日期为二零二一年十一月三十日之公告,内容有关本公司拟撤销注册和终止美国1934年证券交易法项下报告义务。本公司于二零二一年十二月三日申请其美国存托凭证(「美国存托凭证」)从加拿大多伦多证券交易所(「多伦多证交所」)自愿退市。在多伦多证交所接受该等申请的前提下,预计美国存托凭证将于二零二一年十二月三十一日收盘时从多伦多证交所退市。

美国存托凭证的退市不会寻求证券持有人的批准,因为流动性事件(定义见下文)符合《多伦多证券交易所公司手册》第720(b)条的要求,其所有重大条件均已得到满足,并且不能完成的可能性很小。

在决定从多伦多证交所退市时,本公司考虑了包括美国存托凭证在纽约证交所的退市及其对多伦多证交所上市的影响、在多伦多证交所的极少交易量、于多伦多证交所上市相关的负担、相关普通股在香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)的替代市场等因素。

本公司的普通股将继续在香港联交所上市交易,股票代码为“00883”。从多伦多证交所退市预计不会对公司的持续经营产生任何负面影响。在本公司从多伦多证交所退市的同时,本公司已申请加拿大证券法项下的命令,停止在安大略省和阿尔伯塔省作为负有报告义务的发行人。

摩根大通银行为美国存托凭证的存托人,并预期在二零二一年十二月三十一日前后随着退市向美国存托凭证持有人发出本公司、摩根大通银行以及美国存托凭证持有人间存托协议(「存托协议」)的终止通知。根据存托协议之条款,在存托协议终止后,美国存托凭证持有人可将其美国存托凭证交还给摩根大通银行,以换取本公司的普通股。每份美国存托凭证注销后可换取100股本公司普通股,后者在香港联交所上市交易(「普通股转换」)。鼓励加拿大经纪帐户中的美国存托凭证持有人就其美国存托凭证兑换事宜联繫其经纪人,确保其经纪人能够代表他们接收普通股。或者,在根据存托协议确定的终止日起六个月或更短的期间期满后,摩根大通将出售未交还的美国存托凭证对应的普通股并为该等美国存托凭证的持有人的相应利益将相关净收益存放在独立帐户(「现金转换」,与普通股转换一起,合称为「流动性事件」)。

兹建议本公司股东与潜在投资者在买卖本公司证券时务须小心谨慎。