09:16 招商迪辰<00632> - 公告及复牌 (04)

对股权架构之影响 兑换股份及购股权股份将按股东特别大会上股东之特别授权予以发行。本公司目前 之股权架构以及於悉数转换可换股票据及行使购股权後之股权架构如下： 按初步兑换价 每股股份0.023港元悉数 按初步兑换价每股 兑换可换股票据及初步行使价 於本公布 股份0.023港元悉数兑换 每股股份0.023港元悉 数 日期目前之股权架构 可换股票据後之股权架构 行使购股 权後之股权架构 所持已发行 所持已 发行 所持已发行 股东 所持股份数目 股份之百分比 所持 股份数目 股份之百分比 所持股份数目 股份之百分比 招商迪辰集团有限公司（附注1） 2,782,698,894 51.17 2,782,698,894 47.38 2,782,698,894 42.65 Farsight Holdings Limited（附注1） 63,854,189 1.17 63,854,189 1.09 63,854,189 0.98 First Horizon Limited（附注2） 60,000,000 1.10 60,000,000 1.02 60,000,000 0.92 冯秉芬爵士信托基金受托人（附注3） 63,604,530 1.17 63,604,530 1.08 63,604,530 0.97 冯庆彪先生（附注4） 4,305,437 0.08 4,305,437 0.07 4,305,437 0.07 Barry J. Buttifant（附注4） 1,000,000 0.02 1,000,000 0.02 1,000,000 0.02 Iain F. Bruce（附注4） 5,000,000 0.09 5,000,000 0.09 5,000,000 0.08 认购方 0 0 434,782,609 7.40 1,086,956,522 16.66 其他公众股东 2,457,634,950 45.19 2,457,634,950 41.85 2,457,634,950 37.66 总额 5,438,098,000 100.00 5,872,880,609 100.00 6,525,054,522 100.00 附注： 1. Farsight Holdings Limited由范棣先生（为执行董事）持有38.57%股 权，而余下之61.43%股权则由与本公司及其附属公司之任何主要股东、主要行政人 员及／或董事及彼等之联系人士（定义见上市规则）、认购方及其实益拥有人概无 关连之独立第三方持有。Farsight Holdings Limited持有招商迪辰集团有限公司 71.38%股权、范棣先生持有3.76%股权，而余下之24.86%股权则由与本公司及其附 属公司之任何主要股东、主要行政人员及／或董事及彼等之联系人士（定义见上市 规则）、认购方及其实益拥有人概无关连之独立第三方持有。 2. First Horizon Limited是由冯庆彪先生全资拥有。 3. 冯庆彪先生为慈善团体冯秉芬爵士信托基金受托人之一。 4. 冯庆彪先生为非执行董事，Mr. Iain F. Bruce及Mr. Barry J Buttifant则为独立非执行董事。 本公司预见行使可换股票据及购股权随附之兑换权会对股东构成摊薄影响，故此， 本公司将以下列方式知会股东有关可换股票据之兑换或行使购股权所造成摊薄影响 之程度及所有相关资料详情： (a) 本公司将於联交所刊发每月公布（「每月公布」）。该公布将在每个 历月最後一日後第五个交易日或之前刊发，并将以列表形式载列以下资料： (i) 在该相关月份有否兑换可换股票据。如有，列出兑换之资料，包括兑 换日期、已发行新股份之数目及每次兑换之兑换价。倘於该相关月份并无进行兑换 ，则无须刊发公布； (ii) 在该相关月份有否行使购股权。如有，列出行使购股权之资料，包括 行使日期、已发行新股份之数目及每次行使时之行使价。倘於该相关月份并无行使 购股权，则无须刊发公布； (iii) 兑换後尚未行使之可换股票据及行使後之尚未行使购股权数目（如 有）； (iv) 根据其他交易发行及／或注销之股份总数，包括根据本公司购股权计 划行使购股权而发行之股份，及／或因本公司购回股份而取消之股份，以及按有关 交易削减股份；及 (v) 过往每月公布所述本公司已发行股本总额，以及有关月份开始及最後 一日本公司已发行股本总额；及 (b) 除每月公布外，倘根据兑换可换股票据及／或行使购股权发行新股份