中国中铁股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）票面利率公告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 中国中铁股份有限公司 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）（股份代号：390） 本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条而作出。 兹载列中国中铁股份有限公司于2024年7月10日在上海证券交易所网站刊登的「中国中铁股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券 （第一期）票面利率公告」，仅供参阅。 承董事会命中国中铁股份有限公司陈云董事长 2024年7月10日 于本公告日期，本公司的执行董事为陈云先生（董事长）、陈文健先生及王士奇先生；本公司的非执行董事为文利民先生；本公司的独立非执行董事为钟瑞明先 生、张诚先生及修龙先生。中国中铁股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）票面利率公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国中铁股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币600亿元公司债券已经上海证券交易所审核同意并中国证券监督管理 委员会证监许可【2023】1327号文注册。中国中铁股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”） 发行规模为不超过 20亿元。本期债券分为两个品种，其中品种一期限为 5+N年期，品种二期限为 10+N年期。 2024年7月9日，发行人和主承销商在网下向专业投资者中的机构投资者 进行了票面利率询价。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，确定本期债券品种一票面利率为2.29%，品种二票面利率为2.54%。 发行人将按上述票面利率于2024年7月10日-2024年7月11日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参见2024年7月8日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《中国中铁股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）发行公告》。 特此公告。 （以下无正文）