海外监管公告- 《中国光大控股有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）（品种二）2024年本息兑付及摘牌公告》

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 I 光大控股 EVERBRIGHT LIMITED中国光大控股有限公司 China Everbright Limited（于香港注册成立之有限公司）（股份代号：165）海外监管公告 本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.10B 条而发表。 以下为中国光大控股有限公司于上海证券交易所网站刊发之《中国光大控股有限公司 2017年公开发行公司债券（第一期）（品种二）2024年本息兑付及摘牌公告》，仅供参阅。 承董事会命中国光大控股有限公司温剑莹公司秘书香港，2024年7月4日于本公告日期，本公司的董事为： 执行董事：非执行董事： 林春先生（总裁）于法昌先生（主席）安雪松先生秦洪元博士王云女士尹岩武先生 独立非执行董事： 林志军博士罗卓坚先生 黄俊硕先生债券代码：143167债券简林：17光控02 中囯光大控股有限公司2017年公升岌行公司债券（第一期）（品秤二）2024年本息兑亻寸及摘牌公告本公司全体董事或具有同等职卖的人昃保证本公告内容不 存在任何虚假记裁、炭寻性陈述或者重大遗湄，并対其内容的真实性、准确性和完整性承担相泣的法律壹任。 重要内容提示： ．债叔登记日：2024年7月9日 ．本息兑付日：2024年7月10日 ·债券摘牌日：2024年7月10日 中囯光大控股有限公司2017年公升岌行公司债券（第一期）（品神二）（以下简杯｀｀本期债券''），将于2024年7月10日升始支付自2023年7月10日至2024年7月9日期阅的最后一 今年度利息和本期债券本金。为保证坯本付息工作的顺利迸行，现将有美事宜公告如下： －、本期债券的基本情况 1、债券名林：中囯光大控股有限公司2017年公升岌行公司债券（第一期）（品神二） 2、债券简林：17光控02 3、债券代玛：143167 4、岌行人：中囯光大控股有限公司 5、岌行恙额：15钇元 6、债券期限：期限为7年期，附第5年末岌行人调整票面 利率造挣校及投资者回售造捅叔 7、票面利率：本期债券票面利率为2.90% 8、计息期限及亻寸息日：本期债券计息期限自2017年7月 10日至2024年7月9日止。若投瓷者行使回售速挣校，则其回 售部分公司债券的计息期限为2017年7月10日至2022年7月9日止。本期债券亻寸息日为2018年至2024年每年的7月10日（如遇法定节假日或休息日，则）顾廷至其后的第一小工作日，颎延期何亻寸息款项不另计息）。若投瓷者行使回售造挣叔，则其回售部分公司债券的付息日为2018年至2022年每年的7月10日（如遇法定节假日或休息日，则顺廷至其后的第一仝工作日，顺廷期［司付息款项不另计息）。 二、本期债券本年度兑付兑息情况 1、本年度计息期限：2023年7月10日至2024年7月9日。 2、票面利率及兑付金额：本期债券票面利率（计息年利率） 为2.90%，每手本期债券兑付本金为1000.00元，派岌利息为 29.00元（含税）。 3、债叔登记日：2024年7月9日。截至讠亥日收市后，本期 债券投资者対托管艰户所记裁的债券余额享有本年度利息和剩余全部本金。 4、本息兑付日：2024年7月10日 5、债券摘牌日：2024年7月10日 三、兑付、兑息办法 （一）本公司将与中囯证券登记结算上海分公司签讠丁委托代 理债券兑付、兑息仂讠又，委托中囯证券登记结算上海分公司迸行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息瓷金划入中囯证券登记结算上海分公司指定的钅见行艰户，则中囯证券登记结算上海分公司将根据势讠又终止委托代理债券兑付、兑息服夯，后镤兑付、兑息工作由本公司自行负卖办理，相美实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑付、兑息日2仝交易日前将本期债券的本金及利息足额划付至中囯证券登记结算上海分公司指定的很行账户。 （二）中囯证券登记结算上海分公司在收到款项后，通辻瓷金结算系统将债券本金及利息划付给相泣的兑付机枸（证券公司或中证登上海分公司 iA可的其他机枸），投瓷者于兑付机枸领取债券本金及利息。 四、美于本期债券企止债券利息所得税的征收 （一）美于向仝人投资者征收企止债券利息所得税的视明 根据《中华人民共和囯仝人所得税法》和《企血债券管理奈例》等相美法规和文件的规定，本期债券本人投瓷者红就其荻得的债券利息所得缴纳企北债券利息今人所得税。本期债券岌行人巳在本期债券募集讠兑明节中対上述规定予以明确讠兑明。 按照《囯家税夯慈局美于加强企血债券利息仝人所得税代扣代缴工作的通知》（囯税函[2003]612呈）规定，本期债券利息仝人所得税将统一由各兑付机枸负壹代扣代缴并直接向各兑亻寸机枸所在地的税各部口缴付。清各兑付机枸按照仝人所得税法的有美规定做好代扣代缴今人所得税工作。如各兑付机枸未履行上述债券利息仝人所得税的代扣代缴又夯，由此严生的法律壹任由各兑付机枸自行承担。 本期债券利息仝人所得税的征缴讠兑明如下： (1)纳税人：本期债券的小人投资者 (2)征税対象：本期债券的利息所得 (3)征税税率：按利息额的20％征收 (4)征税坏节：仝人投资者在亻寸息阿熹翎取利息时由付息冏熹一次性扣除 (5)代扣代缴又夯人：负壹本期债券付息工作的各付息阿熹 (6)本期债券利息税的征管部汀：各付息阿克所在地的税夯部口 （二）美于向非居民企立征收企立债券利息所得税的税明根据2018年11月7日岌布的《美于境外机枸投瓷境内债券市汤企立所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108每）以及 2021年10月27日囯夯院常夯令误决定，自2018年11月7日起至2025年12月31日止（讠亥实施期限由2021年11月6日延卡至｀｀十四五''末，即2025年12月31日），対境外机枸投瓷境内债券市汤取得的债券利息收入暂免征收企止所得税和增值税。 上述暂免征收企立所得税的范围不包括境外机枸在境内设 立的机枸、汤所取得的与讠亥机枸、汤所有实际联系的债券利息。 五、相美机枸及联系方式 1、岌行人：中囯光大控股有限公司 地址：香港夏恋道16另远末金融中心46接 联系人：安雪松联系屯话：852-25289882 2、受托管理人：招商证券股份有限公司 地址：深圳市福田巨福田街道福华一路111音 联系人：枋株、与济 联系屯话：010-60840892 3、托管人：中囯证券登记结算有限卖任公司上海分公司 地址：中囯（上海）自由贸易试验匡才方高南路188吾 联系人：戴越 联系屯话：021-68606298特此公告。 （以下元正文）（本页元正文，为《中囯光大控股有限公司2017年公升岌行公司债券（第一期）（品神二）2024年本息兑付及摘牌公告》之盖章页）中囯光大控股有限公司 2024年7月3日