单位净值:0.9419 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:0.9419 | 截止日期:2025/01/16 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.6亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安国证2000ETF(159521)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/9/30 | 56,421,700 | - | 57,918,700 | 57,752,500 | 98% |
2024/6/30 | 53,109,200 | - | 54,398,200 | 54,208,300 | 98% |
2024/3/31 | 73,494,900 | - | 78,473,300 | 78,161,700 | 94% |
2023/12/31 | 103,892,000 | - | 109,214,000 | 108,718,000 | 96% |
2023/8/31 | 582,240,000 | - | 1,274,960,000 | 1,119,670,000 | 52% |