基金经理:姚曦
单位净值:1.3826 | 累计净值:1.3826 | 截止日期:2025/01/21 | |||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.28亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发上海金ETF联接F(021738)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/12/31 | 0 | - | 608,544,000 | 586,593,000 | 0% |
2024/9/30 | 0 | 4,010,130 | 319,386,000 | 290,363,000 | 0% |