基金经理：藏海涛
| 单位净值:1.0274 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0274 | 截止日期:2025/04/11 | ||
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| 最新规模:1.43亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达安丰六个月持有债券C(020892)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/12/31 | 0 | 140,433,000 | 142,465,000 | 142,350,000 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | 327,007,000 | 330,565,000 | 320,369,000 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | 267,399,000 | 268,862,000 | 209,729,000 | 0% |
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