基金经理:杨鹏
单位净值:1.0010 | 净值增长率:1.59% | 累计净值:1.0010 | 截止日期:2025/01/14 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)(020375)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/9/30 | 253,648 | 503,913 | 10,493,500 | 10,431,500 | 2% |